辽宁省鞍山市现代服务学校2020年度决算

 

目    录

 

第一部分    辽宁省鞍山市现代服务学校概况

一、 主要职责

二、 辽宁省鞍山市现代服务学校决算单位构成

第二部分    辽宁省鞍山市现代服务学校2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省鞍山市现代服务学校2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 辽宁省鞍山市现代服务学校概况

一、主要职责

鞍山市现代服务学校原名为鞍山三职专。创建于1981年。1996年在鞍山市率先晋升为国家级重点职业中专。2004年又顺利通过了国家级重点职业中专选优评估。学校先后荣获国家就业指导先进单位、省校园文化建设品牌学校、省教育教学科研先进单位、鞍山市名校等荣誉称号。

学校坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心

以改革为动力”的办学理念，坚持“厚德修身、笃学立业”的校训，大胆开展工学结合人才培养模式改革，形成鲜明的办学特色。通过产教融合、校企合作、多元培养，依托平台资源，将人才培养标准和培养方案引入到学校，打造规范严谨、技术过硬的服务型技能人才，为发展职业教育、促进鞍山市经济发展做出贡献。

二、辽宁省鞍山市现代服务学校决算单位构成

辽宁省鞍山市现代服务学校2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省鞍山市现代服务学校本级

 

第二部分 辽宁省鞍山市现代服务学校2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2147.88万元，包括：

1.财政拨款收入1911.41万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1911.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。本单位无上级补助收入。

3.事业收入25.29万元，占收入总计的1%。主要是转业兵工资。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。本单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。本单位无事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余211.18万元，占收入总计的11%。主要是免学费补助。

与上年相比，今年收入减少163.3万元，降低8%，主要原因：学源减少。

（二）支出总计1758.54万元，包括：

1.基本支出1644.73万元，占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1448.18万元，对个人和家庭的补助支出42.23万元，商品和服务支出128.25万元。

2.项目支出113.81万元，占支出总计的6%。主要包括免学费补助业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。本单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。本单位无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。本单位无对附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出减少374.45万元，降低21%，主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

（三）年末结转和结余389.34万元。

主要是专项资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加197.34万元，增长59%，主要原因：专项未及时支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1758.54万元，其中：基本支出1644.73万元，项目支出113.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少374.45万元，降低21%，主要原因：压减一般性支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的82%，其中：基本支出完成年初预算的92%，项目完成年初预算的60%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1758.54万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1331.35万元，占76%；社会保障和就业支出204.82，占12%住房保障支出203.9万元占12%。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1331.35万元，主要是的人员工资及日常办公经费支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.58万元，主要是离退休人员工资、取暖费及活动费支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.39万元，主要养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.36万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的100%。

(5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.19万元，主要是公积金支出，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）90.61万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.71万元，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。主要本年无因公出国（境）。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要本年无公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要本年无公务接待。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要本年无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费1.71万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少3.1万元，下降64%，主要是严格控制三公经费支出原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.71万元，主要用于加油及公务用车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.67万元，其中：人员经费1490.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费128.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

决算系统总体绩效情况表。
第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的普中等职业教育支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校的支出